Анализ сотрудничества стран БРИКС в контексте финансово-экономической безопасности

Введение. Анализ сотрудничества стран БРИКС в контексте финансово-экономической безопасности является актуальным, поскольку необходима современная интерпретация мировых политических/экономических процессов, которые оказывают непосредственное влияние на внутреннее состояние государств-членов. БРИКС – это межправительственное объединение для диалога и сотрудничества между государствами-членами (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка), на которые в совокупности приходится 30% мировой территории, 43% мирового населения и 21% мирового валового внутреннего продукта (ВВП), 17,3% мировой торговли товарами, 12,7% мировых коммерческих услуг и 45% мирового сельскохозяйственного производства [14]. БРИКС – это интеграционный Союз, функционирование которого направлено на содействие миру, безопасности и развитию в многополярном мире. Страны БРИКС представляют четыре континента – Азию, Африку, Европу и Латинскую Америку, что придает их отношениям трансконтинентальное измерение, и делает его особенно ценным и значимым с точки зрения расширения, то есть БРИКС открыт для приёма новых членов. Так, с 1 января 2024 г. вступает в силу членство шести стран (Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты), одобренное на саммите БРИКС в августе 2023 г. [17]. БРИКС играет жизненно важную роль в мировой экономике в аспекте общего объема производства, получения инвестиционного капитала и укрупнения потенциальных потребительских рынков. Экономики стран БРИКС широко рассматриваются как драйверы мировой экономики, что подчеркивает меняющуюся роль этих экономик в глобальной архитектуре международных организаций и форумов. Например, на встречах «Большой двадцатки» (G-20) БРИКС оказал существенное влияние на формирование макроэкономической политики после финансового кризиса [9]. На саммитах в Санье, Дели, Дурбане и Форталезе лидеры БРИКС договорились сформировать партнерство в целях повышения стабильности и безопасности, роста и развития. Учитывая договорённости, заключенные на саммитах БРИКС, страны-члены развивают прагматичное экономическое сотрудничество, налаживают более тесное экономическое партнерство, чтобы способствовать восстановлению глобальной экономики, снижать потенциальные риски на международных финансовых рынках, и повышать уровень финансово-экономической безопасности.

Цель исследования – обосновать мероприятия по повышению уровня финансово-экономической безопасности стран БРИКС.

Задачи исследования:

– рассмотреть сферы сотрудничества стран БРИКС;

– проанализировать ключевые показатели сфер сотрудничества стран БРИКС в целях обеспечения финансово-экономической безопасности;

– предложить мероприятия по повышению уровня финансово-экономической безопасности стран БРИКС.

Предмет исследования – сферы сотрудничества стран БРИКС в аспекте финансово-экономической безопасности.

Объект исследования – анализ ключевых показателей сфер сотрудничества стран БРИКС в аспекте финансово-экономической безопасности.

Научная новизна исследования заключается в актуализации сфер и резервов расширения сотрудничества стран БРИКС в контексте повышения уровня финансово-экономической безопасности.

Методы исследования: принципы диалектического подхода к изучению финансово-экономических процессов, методы статистического анализа, обобщения и группировки.

Информационную базу исследования составили труды отечественных учёных в области экономической и финансовой безопасности, в том числе авторские работы, статистическая система «Business and economic data for 200 countries».

Практическая значимость исследования содержится в реализации, предложенных мер по повышению уровня финансово-экономической безопасности стран БРИКС, которые позволят расширить их торгово-инвестиционное, научно-технологическое, инновационное и финансово-экономическое сотрудничество.

Основные сферы сотрудничества стран БРИКС. Страны БРИКС являются членами Организации Объединенных Наций (ООН), «G-20», Всемирной торговой организации (WTO), а также континентальных и региональных организаций (например, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС), Содружество Независимых Государств (СНГ), Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и это лишь некоторые из них [1; 5; 10;]. Компонент финансово-экономического сотрудничества имеет важное значение для контактных групп межу саммитами, предлагая институциональные рамки и меры по расширению сфер сотрудничества между странами БРИКС. В связи с этим обратимся к показателям (табл. 1-2; рис. 1-3) основных сфер сотрудничества, и определим существующие в них тенденции.

Торговля и инвестиции (табл. 1). Для достижения устойчивого, инклюзивного и динамичного роста страны БРИКС используют возможности международного экономического сотрудничества, включая торгово-инвестиционные связи как внутри БРИКС, так и с другими членами международного сообщества. Более активное торговое и инвестиционное сотрудничество внутри БРИКС играет значимую роль в экономическом росте и использовании возможностей экономической взаимодополняемости БРИКС, что укрепляет позиции государств-членов в глобальной экономике и способствует решению внутренних финансово-экономических проблем.

В настоящее время, сотрудничество БРИКС решает возникающие проблемы в сфере торговли и инвестиций на фоне слабого восстановления мировой экономики после коронокризиса, экономических санкций в отношение России и других потенциальных рисков [7; 13].

Таблица 1. Основные показатели торговли и инвестиций стран БРИКС, в % от ВВП

Как видно из таблицы 1, по всем странам БРИКС за исследуемый период наблюдался положительный рост значений показателя «Экспорт товаров и услуг». По показателю «Импорт товаров и услуг» произошло сокращение значения только у России. Положительную траекторию роста по показателю «Торговый баланс» продемонстрировали Бразилия, Китай, Россия; у Индии и ЮАР отмечено снижение (при этом, у Индии произошло значительное сокращение с отрицательным значением). Небольшое увеличение значений по показателю «ПИИ» отмечено у Бразилии и ЮАР; у Индии, Китая и России произошло снижение уровня показателя. Увеличение значений показателя «Капитальные инвестиции» наблюдалось у Бразилии, Индии, Китая и ЮАР; у России отмечено сокращение.

Наука (образование), технологии и инновации (рис. 1-3) играют центральную роль в продвижении макроэкономики и социальной политики, а также в решении проблем, стоящих перед человечеством, вызванных необходимостью одновременного достижения роста, инклюзивности, защиты и сохранения окружающей среды. В данной сфере сотрудничества БРИКС использует двусторонние взаимодействия в целях ускорения устойчивого развития стран-членов. Важными условиями этого сотрудничества являются:

– обмен информацией о политике и стратегиях в области науки, технологий и инноваций;

– использование контактов и программ, направленных на расширение совместных инновационных проектов среди стран БРИКС;

– разработка совместных долгосрочных программ сотрудничества, ориентированных на решение как текущих, так и долгосрочных проблем.

Сотрудничество в области образования, технологий и инноваций формируется на принципах добровольности, равенства, взаимной выгоды, при условии наличия ресурсов для взаимодействия каждой страны с учетом изменчивости систем исследований и разработок стран-членов БРИКС, и осуществляется в соответствии с положениями согласованного «Меморандума о сотрудничестве в области науки, технологий и инноваций».

Рисунок 1. Индекс инноваций стран БРИКС, (0-100) индексных пункта – и.п.

Источник: [20].

Как видно из рисунка 1, у Бразилии, Индии и Китая значения показателя «Индекс инноваций» за анализируемый период увеличились, и имеют положительную траекторию роста; у России и ЮАР значения продемонстрировали снижение с отрицательным трендом.

Рисунок 2. Экспорт высоких технологий стран БРИКС, млн. долл. США

Источник: [30].

Как видно из рисунка 2, за анализируемый период все страны, кроме России продемонстрировали положительный рост значений показателя «Экспорт высоких технологий».

Рисунок 3. Государственные расходы на образование стран БРИКС, % от ВВП

Источник: [27].

Как видно из рисунка 3, за анализируемый период у Индии, Китая и ЮАР наблюдался положительный рост значений по показателю «Государственные расходы на образование»; у Бразилии и России отмечено снижение значений показателя.

Финансовое сотрудничество (табл. 2). Финансовые вопросы являются важной областью сотрудничества стран БРИКС и большинство из них рассматриваются в рамках интеграционного объединения, включая в себя [16]:

– функционирование Нового банка развития (НБР) для мобилизации ресурсов по проектам инфраструктуры и устойчивого развития не только в странах БРИКС, но и других странах с развивающейся экономикой, дополняя существующие усилия многосторонних и региональных финансовых институтов;

– функционирование Резервного фонда (CRA) [1] по укреплению глобальной системы финансовой безопасности в дополнение существующих международных валютно-финансовых механизмов;

– обмен мнениями по основным вопросам повестки дня «G-20», включая меры по минимизации негативных побочных эффектов в глобальной экономике, укрепление финансовой системы и сотрудничество по вопросам налогообложения [15];

– продвижение реформ международных финансово-экономических организаций (МФЭО) [4];

– обсуждение новых тем, представляющих взаимный интерес в области платежных систем, в частности, надзор за платежными системами и стандарты сообщений финансовой индустрии.

Таблица 2. Основные показатели финансовой сферы стран БРИКС

Основные показатели финансовой сферы стран БРИКС за исследуемый период продемонстрировали следующие тенденции:

– «Золотовалютные резервы» увеличились из пяти стран только у ЮАР (между тем, страны БРИКС призвали активизировать расчеты в национальной валюте, чтобы противостоять злоупотреблениям США долларовой гегемонией [3]);

– по показателю «Налоговые поступления» отмечено повышение уровня значений у всех стран БРИКС;

– «Показатель банковской системы Z-счет» – это индекс, отражающий вероятность дефолта банковской системы страны. Z-показатель сравнивает буфер банковской системы страны (капитализация и доходность) с волатильностью доходности. Z-показатель сократился только у России;

– положительные значения показателя «Капитал банковской системы» продемонстрировали Индия, Китай и ЮАР;

– повышение уровня показателя «Капитализация фондового рынка» произошло у Китая и ЮАР;

– «Доходность фондового рынка» с положительным трендом роста отмечено у Бразилии, Китая, России и ЮАР.

Мероприятия по повышению уровня финансово-экономической безопасности стран БРИКС. Ключевыми сферами сотрудничества стран БРИКС уже более десяти лет являются активизация торговых и инвестиционных связей в рамках БРИКС, обеспечение финансовой стабильности, содействие сотрудничеству между компаниями стран БРИКС. Отмечая текущие проблемы сбалансированного, устойчивого и экономического роста БРИКС, в целях обеспечения финансово-экономической безопасности, странам-членам необходимо предпринять следующие меры:

– расширять торговые и инвестиционные связи между странами БРИКС с доступом на рынки товаров и услуг, а также поддержку промышленной взаимодополняемости [11];

– повышать прозрачность торгового и инвестиционного климата в рамках международных обязательств и национального законодательства;

– создавать благоприятные условия для развития взаимной торговли и прямых иностранных инвестиций в странах БРИКС в целях диверсификации производства и экспорта;

– поддерживать «открытую, прозрачную, справедливую, предсказуемую, равноправную, недискриминационную и основанную на правилах многостороннюю торговую систему, в основе которой лежит Всемирная торговая организация (ВТО)» [6].

– содействовать формированию и развитию высокотехнологичных производств в соответствии с тенденциями и требованиями экономического роста в современных условиях;

– укреплять таможенное сотрудничество, включая упрощение процедур таможенного оформления, обмен информацией о национальном таможенном законодательстве, а также обмен передовым опытом;

– привлекать инвесторов и изучать возможности реализации софинансируемых проектов в инфраструктуре;

– привлекать и продвигать инвестиции в специальные экономические зоны стран БРИКС;

– способствовать диалогу по внутренней инвестиционной политике стран БРИКС и подходам к инвестиционным соглашениям;

– содействовать сотрудничеству между таможенными органами;

– развивать обмен информацией о существующих торговых и инвестиционных возможностях, обеспечивая доступность информации для бизнес-сообщества; создать инфраструктуру для распространения информации об инвестиционных возможностях;

– создавать стратегическую основу для сотрудничества в области науки, технологий и инноваций среди стран-членов БРИКС при поддержке соответствующих механизмов финансирования стран БРИКС, инструментов и национальных правил;

– организовывать научно-технические и инновационные семинары, конференции по взаимосогласованным направлениям;

– участвовать в сотрудничестве между национальными институтами науки, технологий и инноваций, исследований разработок и инженерии с целью создания новых знаний и инновационной промышленности, инновационных продуктов, услуг и процессов в странах-членах БРИКС [12];

– обмениваться информацией о научно-технической политике и программах;

– способствовать развитию экологически чистых технологий;

– рассматривать возможность создания сети передачи технологий БРИКС;

– способствовать созданию общих технологических платформ, инновационных и технологических кластеров;

– формировать исследовательские и инновационные центры БРИКС;

– расширять сотрудничество в области технологий и инноваций по снижению стихийных бедствий в странах БРИКС;

– поощрять использование национальных (цифровых) валют в международной торговле и финансовых операциях между странами-членами БРИКС, а также их торговыми партнерами [2; 8];

– объединить усилия БРИКС, активно проявляющиеся в сотрудничестве и взаимодействии по разработке альтернативных SWIFT платежных систем, постепенном развитии недолларовой финансовой системы, формировании общей платежной системы BRICS Pay, увеличении объемов торговли с использованием национальных валют и создании общей валюты.

Заключение

Проведённое исследование позволило сделать следующие выводы:

1. БРИКС не является формальным союзом и между его членами существуют разногласия, но за последнее десятилетие, проведя десятки промежуточных встреч между официальными саммитами, он стремится к консолидации интересов в рамках механизмов укрепления интеграционного объединения.

2. Стимулы для официального участия других государств в блоке БРИКС в 2023 году возросли. С 1 января 2024 г. вступает в силу официальное членство Аргентины, Египта, Эфиопии, Ирана, Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратов. На саммите 2023 г., интерес к присоединению проявили еще около 40 стран. Между тем, коллективное решение организации о приеме новых членов, и необходимых для этого условий и процедур по мере присоединения новых государств может измениться в результате трансформации самой структуры БРИКС.

3. Страны БРИКС поддерживают сотрудничество не только внутри блока, но и с международными организациями, форумами, в том числе с ООН, ВТО, G-20, ЕАЭС и др., согласовывая свои взгляды по ключевым международным проблемам.

4. Текущее управление финансово-экономической безопасностью БРИКС переживает системные потрясения, а турбулентные факторы международной ситуации усиливаются. Различия в обеспечении безопасности между западными и развивающимися странами масштабируются, а идеологические споры возрастают в глобальном масштабе. Следовательно, чтобы сделать механизм сотрудничества БРИКС более долгосрочным и развивающим, необходимо создать соответствующие механизмы финансово-экономической безопасности, обеспечивающие эффективные взаимоотношения между странами БРИКС.

5. Теоретически, финансово-экономическая безопасность БРИКС должна представлять собой сумму безопасности и финансово-экономических интересов стран-членов, однако решения национальных проблем в различных сферах сталкиваются с нарушением интересов партнеров. В связи с этим, финансово-экономическую безопасность БРИКС можно интерпретировать как сумму условий стран-членов. Из этого следует, что финансово-экономическая безопасность стран БРИКС – это политика, направленная на достижение состояния эффективного финансово-экономического развития, способная обеспечить:

– создание системы интеграционных интересов в сфере финансов и экономики;

– формирование общей конкурентоспособной финансовой и экономической систем, основанных на эффективном разделении труда между странами-членами, где национальные экономики дополняют друг друга;

– защиту финансово-экономических интересов стран-членов (выявление угроз, и разработка механизмов их нейтрализации).

[1] Резервный фонд (CRA) был создан в ходе 7-го саммита БРИКС в июле 2015 года.