доцент кафедры Цифровая экономика, к.э.н., доцент
декан факультета подготовки государственных и муниципальных служащих, кандидат педагогических наук, доцент
студент
студент
The article analyzes the specifics of the Chinese stock market amid increased government regulation and global economic instability. The article examines the key factors of increased volatility and price anomalies in the Chinese stock market, including the significant influence of private investors on the yuan exchange rate policy and the cyclical nature of market speculation. The article examines the contradiction between the formal attractiveness of Chinese assets and their fundamental revaluation due to regulatory measures. The research methodology includes a quantitative analysis of the main indices dynamics (SSE CSI) and a qualitative assessment of institutional constraints, including external sanctions and geopolitical factors. The article identifies characteristic patterns of regulated instability in which public authorities simultaneously restrict market mechanisms and stimulate the growth of individual sectors. The article offers a forecast of the development of the Chinese market and analyzes the contradiction between the need for liberalization and the preservation of state control. The risks of long-term investments are of particular importance in an environment where the real value of assets is determined not by market factors but by political decisions.
Данное исследование представляет системный анализ особенностей функционирования китайского фондового рынка в условиях усиления государственного регулирования и глобальной экономической нестабильности. В работе рассматриваются ключевые факторы повышенной волатильности и ценовых аномалий на рынке акций КНР включая значительное влияние частных инвесторов политику регулирования курса юаня и цикличность рыночных спекуляций. Центральное внимание уделено противоречию между формальной привлекательностью китайских активов и их фундаментальной переоценкой обусловленной регуляторными мерами. Методологическая база сочетает количественный анализ динамики основных индексов (SSE CSI) с качественной оценкой институциональных ограничений включая внешние санкции и геополитические факторы. Исследование выявляет характерные модели регулируемой нестабильности при которой государственные органы одновременно ограничивают рыночные механизмы и стимулируют рост отдельных секторов. Заключительная часть содержит прогноз развития китайского рынка анализирующий противоречие между потребностью в либерализации и сохранением государственного контроля. Особое значение имеют риски долгосрочных инвестиций в условиях когда реальная стоимость активов определяется не рыночными факторами а политическими решениями.